Kako napraviti analizu novčanog toka?

Radionica se izvodi na računalima

Upravljanje novčanim tokom jedna je od najvažnijih aktivnosti svakog poduzeća. Nije dovoljno imati informaciju samo o stanju na žiro računu, već je još važnije znati koliko smo novca generirali u svakom razdoblju poslovanja (godini, mjesecu, tjednu, danu) te je još važnije znati iz kojih vrsta aktivnosti taj novac potječe. Na kraju dolazi analiza novčanog toka koja nam govori o istini našeg poslovanja.

Dođite s pitanjima, donesite vlastite primjere.

O svemu više doznajte na radionici 3. prosinca (utorak) u Zagrebu.

Sadržaj radionice:

• Pogrešni pristupi u upravljanju likvidnosti
• Kontribucijski račun upješnosti VS EBITDA VS EBIT VS Neto dobit VS novčani tok
• Uzroci nelikvidnosti – analiza kvalitete poslovanja (ROA, Neto marža profita, koeficijent obrtaja)
• Što sve utječe na Cash Gap – izračuni s obzirom na specifičnosti djelatnosti (proizvodnja, trgovina, usluge)
   
• PRAKTIČAN RAD – sastavljanje novčanog tijeka na računalima koji obuhvaća:

• pozajmice vlasnika
• otkup udjela
• prodaja financijske imovine klasificirane za trgovanje
• plaćanje financijskog najma
• naplatu štete od osiguranja
• plaćanje PDV-a
• ulaganje u obveznice
• prodaju dugotrajne imovine
• naplatu od korištenja autorskih prava
• plaćanje obveze prema dobavljačima
• naplatu potraživanja od kupaca
• isplatu dividende vlasnicima
• premije osiguranja dugotrajne imovine
• isplatu neto plaća
• povrat kratkoročne pozajmice
• podmirenje obveze za porez na dohodak
• …..

• Kako u 6 koraka potaknuti promjene koje će utjecati na poboljšanje likvidnosti i poslovanja u cjelini?

• napraviti analizu novčanog toka
• praćenje KPI iz računa dobiti i gubitka i novčanog toka
• prepoznati tržišta, proizvode i kupce –„gutače novca“ – naučiti razlikovati investiciju od propale investicije?
• identificirati poslovne procese koji „gutaju“ vrijeme i novac
• prepoznati troškove koji ne donose nikakvu korist
• izgraditi working capital menadžment

Što ćete moći nakon radionice?

• pravodobno uočiti potencijalne probleme dok na žiro računu još imate novac
• prepoznati uzroke zašto je na žiro računu sve manje novca
• poduzeti potrebne korake koji će osigurati da novca ima i za investiranje

Radionica je namijenjena:

• vlasnicima, upravi društva
• svim „C“ pozicijama
• direktorima financija i računovodstva
• direktorima kontrolinga
• kontrolerima i poslovnim analitičarima